金相場から資産暴騰計画を企てる（初心者）

おぉー！！
凄く垂れてきた。
リーマンショックからの3年間あまりの金の上昇トレンドラインが崩壊確定した。
1520−30$のライン位までで止まってくれるならばいいかなぁ〜なんて考えているが、どうなんでしょう。
しかしそんなに深く考えていなく、下のようにちょっとくらいFRBなどが金本位制の否定やソロスの金否定で価値の見方が変わるわけなく一過性のものと考えている。

逆に下がってきて買い時と見るほうが真であるような気がしている（洗脳）。

マイナスが出ているものにナンピン買いみたいなことをするのもいやなので金鉱株を買ってみたいと思い勉強してみる。
前回中国のzijinと上海総合の連動性を見たとき、経済の動向と同じように金鉱株も上がっていたのでアメリカの金鉱株も同じと思っていた。

違う鉱業の会社も見たが、似たような波形をしていると思う。

第2次世界大戦から米国覇権によりドルを基軸通貨とするため金の裏付けを取った金本位制・・・の話がないかと調べてたらあった。
純金積み立てコツコツ入門さんのなかに書いてあった。
1973年のオイルショックによってインフレヘッジで買われ始めたみたい。
もちろん金ショートの巻き戻しや公的機関の金売却、2004年の金ETFの安全資産のしての役割の影響も大きい。
現状、新興国関わらず世界中の中銀が金を買っているって事はドルの資産のヘッジとしてだよね。

じゃー経済がまわりドルが強くなれば金の価値も低くなるだろうが、宝飾産業などを中心としていろんな産業で使われる分でカバーできるんだろうか？
nemであるが、


枠で囲ったところは大体
ポンド危機
アジア通貨危機
ワシントン合意（ユーロ導入開始？）
米国同時多発テロ
があったみたい。（第一商品ホームページより参考にした。）
また経済では、不動産ブーム　itバブルが弾けたと聞いているが、ダウやナスダックなどのチャートを見ても大きな変化はなかった。
これより経済の影響もありそうだけど、ドルに関わる通貨との関係が濃いような気がする。


やっぱりわからん


経済の連動性は置いといて有名企業の比較チャート。


パフォーマンスの違いなのかivnとかリアクションが大きい。
auyやabxでも当然海外展開をしているが、その海外の経済状況とかが反映されるんかな？
んで、最近のリスク回避で大幅に落ちている。業績や状況たぶん関係なくドルがユーロから巻き戻っているために下落してんだろうなと。



デフレを想定してんの？
毎日ころころ変わり過ぎですよね。
寝る時間だ

まず最近の自分の状況。

4月初旬に仕事を辞める事を決意した。予定では8月頃には退社確定で、そのまま田舎に帰る予定。
田舎に帰って自分が納得できるような環境ができるか、今以上に悪くなる可能性もあるが、悪い意味で10年後を予想できそれに対して頑張れない自分がいるのを続けても疲れるので、心機一転を狙った。

軍資金的な意味と、心の安定のためにより金が大きくなった。＾＾

と、段取りも見えてきて自分的にも落ち着いてきたのでまた続けてみようと思う。
　
毎日このブログは仕事で手が空いたときなどにチャートを見るために来ているんだが、そんな見方をよりできるようなバランスにしていこうと思う。
だって仕事辞めたらしばらくニートになるかもしれんしね。

ブログを更新することはできなかったが、ニュースなどは巡回していた。
日本のインフレターゲットによってより円安誘導を行いたい政府や日銀。しかし世界のバランスの前ではどうなるんでしょうか？
しかし選挙対策のための流れかもしれませんが、最近のハローワークなどの失業者対策も今まで以上に力を入れて来ているんじゃないかと感じ、自分も仕事を辞めた次第。
しかし米国においては大統領選挙といっても、政府の借金上限を引き上げることも出来ず政策緩和も難しい。
頼るのはFRBのみ。
ユーロにおいても財政政策が今ひとつ統一感がないし、ECBもどこまで影響力があるのか分からない。

そんななかで、金を買っていくこと明白であると思う。
そんな金の今の状況。


金ETF　GLDの状況としてはレンジ内で方向感もなく動いてますね。
最近の動きに対しても1600＄を抜けませんでしたが、豊島さんのブログ？か何かで、中銀が買っているって記事読んだ気がする。
あった。

豊島逸夫の手帳
Page 1186「3月中銀　金買い支え判明」 2012年4月25日
3月に金価格が急落したが、大方（筆者も含め）の予想に反して1600ドルを割り込まなかった要因が判明した。新興国の中央銀行が、1600ドル割れ寸前で大量の金買いを入れていたのだ。昨日、IMFの統計で発表された。（各国は、外貨準備の一部として保有する公的金準備保有量をIMFに申告することになっている。申告ベースゆえ、隠れ外貨準備もあるが･･･）
メキシコ 16.8 トン
ロシア 15.6
トルコ 11.5
カザフスタン 4.3
タジキスタン 0.4
べラルース 0.1

3月の金急落時に、1620ドルまで下がると、V字型の急反発を繰り返し、よほど大きな買い注文が置かれているとの噂は当時から流れており、それほどの買いを継続的に入れるのは民間ディーラーでは無理（ドッド・フランク法の余波で内部リスク管理が厳格化されているため）。となると、公的部門かとの推測も出ていたことは確か。それが、今回のIMF統計で裏付けられたことになる。

金ETF1326の5年チャートにおいては、『トレンドの転換点はサポートラインから』っていう法則があるのでタッチするんじゃないかと考えているので、円高による金下落で下がるかな。
6月のツイストオペレーションが終わったころ買い場を探してみようと思ってます。

その金ETFの順資産価値は、


相変わらず保有量へってないですね。
金1onzの価値としては最近目減りしているにも関わらず安定しているのは、短期的な売買でなく中期的以上の価値を見ているからなんでしょうかね？

その反面の米国を中心とした先物市場での金のポジションは


う〜ん　40万を割り込んでいます。一時60万を超えているときは金の過熱感2000$に届くといった感じでしたが、その原動力が無くなったのか、危機的状況が去ったのか？どうなんでしょう？
マーケットハックに金コインの話が出ていました。

金貨の人気に陰り　ハルマゲドン的世界観の後退で

後中国の動向。
中国の経済はハードランディングの可能性の話をよく聞く。

全部長期戦に頭を抑えられ先行きどうなのと思ってしまうが、『元』が買われているという。
GDPが下がるとかで経済成長失速とか言われているが、日本より今後の状況がいいだろうし米国はもう高すぎるしね。
レジスタンスラインを超えたら買うことにしようかな。
そうしないと含み損だらけになって長期保有でも面白くなくなってしまうしね。

人民元ＮＤＦ、上昇−最高水準の中心レートとＦＲＢ議長で　　　bloombergより

仕事が忙しくてなかなかニュースをチェックできなくなっている。
なのでチャートだけでも。

まずは、NY金

200日移動平均線がレジスタンスラインなのかなかなか抜けれず。

金ETFも先物と同様になっているが、重要なのは金保有については安定している事だと思う。



金ETFは『ロンドン金価格』と連動するように設計されていて、ある金額で金etfを購入すると先物市場等から現物を購入するし現物を保管する。
金現物連動型ＥＴＦ「SPDR®ゴールド・シェア」　東証より
その現物の保有が増えている（安定している）ので、まだまだトレンドの変化はないだろう。



で、その金ETFを買っているのってMMじゃないのかなぁって思っているんだが、どうなんでしょう。
ブログかtwitterで読んだと思うのだが、ガクッと下がっているのは決算のための利確でそう考えると年始からの買いが入ってるとすれば、プロが買うようなナイスなポイントなのかねぇ

米国債の利回り反転でドル高局面に　jbpressより

こーゆー理由で日本売りの形ができるのね。

金のトレンドが自分的に面白くないときは投資物に対してシカトすることにしているが、
今回その期間が長すぎますよね。
でもつまらない値動きを見ても面白くないので、こんなときはゲームをやっているんだが思いっきりハマッてしまっている。

さて、大事なものをさっさと出す。
まずドルインデックス

エリオット波動っぽく見えるが見えたからといってどうなるのかは分からない。
しかしレジスタンスラインを超えているように見えたり反発したようにも見える。
FOMCのメンバーが、利上げを示唆するようなリップサービスを最近良く耳にするが、米国にしても大統領選挙やフェイスブックの超大型IP等イベントが目白押しなので、経済を腰折れするようなことは・・・・・


書いていて思ったが、金にとって金高になるように希望して書いている。
これじゃーイカンね。
金のパフォーマンスが悪くなったなら金をポートフォリオの一部とした方向で考えていかないと失敗するよね。


米国が本当に景気の回復に向かっているならば、金関連の株式でもより購入していくように考えよう。
米国の利上げのあった場合自分はどう動いていくのか、一度ちゃんと考えないといけないかも。

そしてny金

このチャートは日足になるが週足の200日移動平均線は＄1651.2である。
値ごろ感なのかもっと下がって良いと思うのだが下げ渋りしてますよね。
青色のラインがサポートとして動いてくれなければ、＄1500簡単に見えてきますね。


ドル円だが、クリック365でポジションを作ろうと思い申請をしてたのだが、クリック株を登録してしまいそれに気づくまで時間がかかって結局80円超えたところで買えずじまいでポジションなし。
最近の出てきている経済問題がクリアされそうならば、遅すぎるがポジションを作ろうと思う。
その問題として、
イタリアの国債大量償還であるがコレについては、問題ないのか？
イタリア国債入札は堅調、3年債落札利回り2010年10月以来の低水準
reutersより
　

［ミラノ　１４日　ロイター］　イタリアは１４日に実施した国債入札で目標額の上限となる総額６０億ユーロを調達した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）の３年物資金供給オペを受けた潤沢な流動性などが奏功し、３年債の平均落札利回りは２．７６％と２０１０年１０月以来の低水準となった。

なんか7%越えが自律回復の5%まで落ち着いてる。

コレは問題ないのかな。

次中国経済の失速の可能性。
中国の設備投資や資源購入のスピードが落ちていると言ったニュースなどがよく目に付くようになって来た。

中国人民銀：２月も介入のもよう、２カ月連続−データが示唆　
bloombergより

３月16日（ブルームバーグ）：中国人民銀行（中央銀行）は２月、人民元高につながる可能性のある資金流入を吸収するため２カ月連続で市場に介入した。16日公表のデータが示唆した。

輸出競争力を維持するために元を売っている。
元ってまだそんなに強いのか？
そこでドル元チャートです。

ドルとは連動しているはずだから、一応どんどん元高の方向に行ってるって事だよね？？
一日最大３％の動きをしているらしいが、最近の新興国のリスクマネーの巻き戻しとか関係なく、すごく腰の据わった動きで動いている。
やっぱ中国買いは本流ですかね。
サーチナの月足のチャートでは、全部反発してる。
オシオレーター的なら買いチャンスか？

移動平均線を越えたらzijinでも購入しようかな。

3月9日　米雇用統計であがって下がっての一つの理由

ブログの更新が出来なかった。
理由は左手側の下奥歯を抜いたから。
痛くて痛くて、薬もちゃんと飲んでるにもかかわらず1週間たってもまだ痛い。
痛いがブログやニュースくらいはちゃんと見れるようになったので、更新もしてみようと思う。

前回の更新は、ギリシャの財務緊縮受け入れによるハードデフォルト？の回避だとか、バーナンキさんがQE3の可能性を示唆したとか、中国の預金準備金率の引き下げだとか色々ばら撒きなどによってリスクオンの方向が見えてきて、

デモなんでそんなに日本株騰がるの?!って日記だった。

しかしそれから2週間たってまた方向が変わっている。

まず金から

2月の29日のバーナンキのFOMCの公演でQE3の緊急緩和策の実施後退観測から下がったらしい。

２月29日の海外株式・債券・為替・商品市場　bloombergより

◎ＮＹ外為：ドルがユーロと円に対して上昇−ＦＲＢ議長の発言受け
ニューヨーク外国為替市場では、ドルがユーロと円に対して上昇。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長の発言を受けて、連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が追加緩和を実施するとの観測が後退した。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物４月限は前日比4.3％安の１オンス＝1711.30ドルで終了。昨年12月14日以来の大幅下落となった。今月は1.7％の値下がり。

騰がった理由がQE3なら下がった理由もQE3とは金の燃料ってそれしか無いんかい！！

一応200日移動平均線の上辺りであるが、3月8日まではここらへんウロウロするんかねぇ。

次ダウはどうなっているかと言うと、


コレは元画像を見たほうがいい。
stockcharts.com

米国の経済が安定してるからこその追加金融緩和の後退であるわけだから、ダウはサブプライム・リーマンショック直前の値にチャレンジしてます。

コレはドルインデックスの3年チャートですが、81.78で跳ね返されて反落中です。
このチャートは大きく見てヘッドアンドショルダーのようになっていくのか、エリオット波動の途中でベア相場の中の最後の調整時期で、今後より円高方向に向かっていくのか？
自分では分かりません。

しかし今日読んだコラムで、自分的に納得できたのがありそれを書く。
zai　fxの吉田恒さんの
米ドル/円の大相場は３月も続くのか？　カギは米国金利の大幅上昇があるかどうか
この中で、

■３月の米ドル/円の方向性を決めるカギは米国金利

 では、３月の米ドル/円の方向性を決めるカギは何かといえば、それは、引き続き米国金利だと思っています。

コラムの内容は、ダウが騰がってきてるのにもかかわらず米国金利が低すぎる。
乖離が大きすぎるから米国金利が大きく上がるんじゃないか
金利が上がるんだったらドル高方面に行く可能性もあるよねって感じの話だと思うんだが、それを織り込み始めてるんだったら今度のでかい指標なら今週金曜の3月9日の雇用統計などで方向性が出てくる？？
内容は適当なので、元記事を読んでください。

まぁ〜　円やユーロに最近強くなっている理由が相変わらず今ひとつピンと来ていなかったので、ちょっと納得。

後もうひとつ、考える方向性が違うがギリシャからの問題でリスクオフの話。
ギリシャ：集団行動条項発動辞さず、交換は最善の案−財務相　bloombergより

ＣＤＳ決済を引き起こしかねない
ウニクレディトの世界チーフエコノミスト、エリック・ニールセン氏は、クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）の決済を引き起こしかねないＣＡＣ発動を避けるためにも、十分な数の債権者が交換に応じるだろうとの見方を示した。
ベニゼロス財務相は「ＣＤＳ決済を引き起こさなくて済めば、それに超したことはない」とし、「ほぼ全員が参加すればＣＡＣを発動する必要はない。しかしこの条項は法的なプロセスに存在し、われわれは必要ならば発動する用意がある」と語った。

詳しい話は分からんが、大金を突っ込んでその3割しか帰ってこない人やギリシャのデフォルトをcdsで組んでいる人などの対応次第では、また波乱理由でリスクオフなのかと思ったり。
コレについては、3月8日には分かるみたい。

というわけで、ドルが強くなった＝金が弱くなった。
で、利確タイミングが発生したのかと考えてみた。
ny金においては下がっているが、金ETFにおいてはどうなんだろうか？




























金の実需と連動する金ETFにおいては、増減なし。
まぁー方向性がはっきりしたら底値拾って行こうかな。

cftcは、今回の下落の2月29日分は入ってないので騰がっているだけだが、次回の買い残などどうなっているんだろうか？
楽しみである。

日経平均がザラバで95000円台を回復したらしい。
今日は、2月第3月曜日で”大統領の日”らしく、休場なのでチャートが動いてないが、
ザラバで95000円台を回復したみたい。



日経平均続伸、一時6カ月半ぶりに9500円を回復　　reutersより

理由としては、

前週末の米株高と円安進行を好感し、週明けの東京市場は主力株中心に買い優勢となった。

「きょうのユーロ圏財務相会合でギリシャ支援の合意が見込まれるほか、中国の預金準備率引き下げ、円安など好材料目白押しで、海外勢に加え、個人や国内運用資金も押し目を待ち切れず動き出している」

世界中が量的緩和をやっている状態だから、そりゃー株価上がらんと意味ないわなぁ。
米国は、2014年遅くまで低金利継続。
日本は　2012年2月14日に追加緩和とインフレターゲットを発表した。

UPDATE3: 日銀が追加緩和を決定、資産買入基金で国債10兆円増額　ＣＰＩ「1％目指す」
reutersより

欧州は、QE1やるとかやらないとかいってるけど、結局ニュースとかでイタリア長期国債を買い支えしてるみたいだし。
中国は、ブログ書くネタ集めしてる時に知ったが、中国が預金準備率を50ｂｐ引き下げ、大手銀行は20.5％にして、これが今年初で最近だと去年の11月30日みたい。
たしかその時の日記にも、利下げ等はしないけど、預金準備率は下げてお金を回るようにするよ的な事を読んだ記憶があり、そこから上海とかの反転のきっかけになったように記憶してる。

日本人として株などが騰がり輸出企業をはじめ、国内の景気がよくなり、仕事が増え・・・・って良い事を考えたいのだが、果たして円安にしても緩和してるから円安になってるんじゃなくて、もっと内部的なもので円が叩き売られているようなネガティブな発想しかできなくて・・・大丈夫ですか！！

再送：指標予測＝1月貿易収支は1兆4681億円の赤字、月次で過去最大の赤字幅更新へ
reutersより

１月貿易収支（原数値）の予想中央値は１兆４６８１億円程度の赤字（前年同月は４７９４億
円の赤字）となった。世界経済の減速や歴史的な円高、ＩＴ需要の不振などを背景とした輸出停滞基調に、中国の春節休暇による特殊要因が加わり、比較可能な１９７９年以降、過去最大の赤字幅を更新する見通し。これまでの最高はリーマン・ショック後の２００９年１月の９６７９億円だった。

例年１月は正月要因で赤字になりやすいが、今年は中国の旧正月が１月２３日からと昨年の２月から１月にずれ込んだことが影響したとみられている。赤字は４カ月連続。
輸入の予想中央値は前年比９．５％増で、２５カ月連続の増加が予想されている。原油価格の高止まりと、火力発電所向け液化天然ガス（ＬＮＧ）輸入の増加が主因とみられている。

まずそんなドル円だが、

2年間のレジスタンスラインを超えようとしているが、このレジスタンスラインも強力だと思うが、1995年につけた80円の底値を割った後の攻防になるのでどうなるんでしょうか？
コレ抜けたらドル買おうかな。

金ですが、方向性はジムロジャースのビデオから
ジム・ロジャーズ情報ブログのジム・ロジャーズが語る世界経済と金 ��(動画)よりビデオのリンクがありました。
ジム・ロジャーズが語る世界経済と金 �掘弾�経CNBC
まー簡単に書くと上に書いたことになるんですが世界のマネタリーベースが膨らみまくってる。
当然信用通貨としての信用が薄まってる。
だから当然戦争がおきても金を買う。
値が下がったら安く買えるチャンスなんだから金を買う。
今現状先進国が金を売ることをやめ、あるいは買っている状況で、当然今後力をつけて行くであろう新興国も金を確保していくだろう。






後関係ないことをづらづらと

kitcoのStandard Bank - Weekly Reportの2枚目にチャートが4種あるんだけど、
その中に『Figure 4: ETF holdings』ってのがある。
2009年からspdrの金ETFの増加は微々たる物なんだが、その他の金ETFがすごい伸びをしてる。
まぁ日本にも金の果実が新しくできてるんだし世界中でも同じことが起こってるんでしょうかね。

しかしコツコツとは増えてきたけど、人生ひっくり返るにはどうしたら良いんだろうかねぇ？

自分は普段チャートを見るときにヤフーファイナンスとstockcharts.comを参考にしてる。
stockcharts.comのhomeに人気のティッカーが載ってる。
いつも自分の興味のあるものしかクリックしていないが、表示されているものが自分以外の人たちが多くクリックして自分のトレーディングに参考にしているものならば、知っていて損は無いだろう。

そこで勉強

$compq	NASDAQ Composite Index
$hui	gold bugs index
$gold	gold spot price
$indu	dow jones industrial average index
$ndx	nasdaq 100 index
$nya	nyse composite index
qqq	power shares qqq trust
$rut	russell 2000 small cap index
$spx	s&p 500 large cap index
spy	s&p 500 spdr
$tick	nyse tick index
$trin	nyse short term trading arms index
$usd	us dollar index
$vix	volatility index
$wtic	light crude oil spot price

面白そうなものもあるのですが、あほなので一個づつ。

いつも使っているGLDや＄goldと同じようなgold関係の指標が人気になっているのをはじめて知りました。
もちろん$huiです。
gold bugs indexとは、

1.5年以上金価格をヘッジしていない公共の15の金生産企業をドル加重平均であらわした指数。

金生産企業の金ヘッジの歴史な導入背景は理解しているつもりだが、
現状から考えると金の価格の高値維持を前提として金価格とその産金による会社の利益を取ることを最優先している企業だよね。
しかもその15の企業は知っている企業ばかり。

で、チャートで比べてみた。


あるサイトで金とかなり連動してるって書かれてあったが、先物金よりもやっぱり産金会社の株価と同じような動きですよね。


話がまとまらないが、このサイトを参考に書いてる
Baldr Metals
このサイト自分の知らなかったことを色々書かれてて時間作って読んでみようと思ってる。


やっと投機玉のロングが動いてきた。

やっぱりマネーマネージャーが分かりやすく反応するんだね。


金の証拠金が下がったとか今朝池水さんのtwitterで見たり、最近のギリシャのドタバタで金価格が暴れているけど、先物では結構な下がり方だが金ETFは騰がってる。

先物金価格は、1900$オーバーからの下落で8.2%のところまで回復してきているが、
金ETFのトン数は、上から2.3%まで戻ってきた。

この差は今後どうなっていくんだろうか？